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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 9 195.00 | 4 973.00 | 14 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 168.00 | 9 195.00 | 4 973.00 | 14 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 372.00 | 8 164.00 | 33 208.00 | 41 372.00 |
072 Créances – Autres | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
084 Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 594.00 | 8 164.00 | 52 431.00 | 60 594.00 |
110 Total général Actif | 74 762.00 | 17 358.00 | 57 404.00 | 74 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 843.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 26.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 627.00 | 387 497.00 | | 577 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
230 Autres produits | 14 636.00 | 1 421.00 | | 14 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 476.00 | 388 944.00 | | 597 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106.00 | 6 248.00 | | 2 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
242 Autres charges externes. | 138 945.00 | 111 354.00 | | 138 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 5 322.00 | | 7 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395 715.00 | 278 192.00 | | 395 715.00 |
252 Charges sociales | 45 930.00 | 36 495.00 | | 45 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 277.00 | 2 215.00 | | 2 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 606.00 | 273.00 | | 6 606.00 |
262 Autres charges | 547.00 | 130.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 620.00 | 440 229.00 | | 608 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 144.00 | -51 285.00 | | -11 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | 320.00 | | 511.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 079.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 87.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 484.00 | -52 131.00 | | -12 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8.00 | | | 8.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |