| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 1 165.00 | 1 784.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949.00 | 1 165.00 | 1 784.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 233 128.00 | | 233 128.00 | 233 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | -183.00 | | -183.00 | -183.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 027.00 | 1 165.00 | 315 861.00 | 317 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DH Report à nouveau | -22 950.00 | -26 838.00 | | -22 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | 3 887.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 82 758.00 | 79 644.00 | | 82 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 509.00 | 180.00 | | 200 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 46 536.00 | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 019.00 | 16 025.00 | | 20 019.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 103.00 | 72 984.00 | | 233 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 861.00 | 152 628.00 | | 315 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 40 380.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 40 380.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 203.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 203.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 40 176.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 573.00 | 116 255.00 | | 105 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 459.00 | 112 367.00 | | 102 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | 3 887.00 | | 3 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 589.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 589.00 | | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VI Groupe et associés | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | -183.00 | -183.00 | | -183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 103.00 | 233 103.00 | | 233 103.00 |