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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 019.00 | | 614 019.00 | 614 019.00 |
CU Autres participations | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 343.00 | 73 269.00 | | 124 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 077.00 | 51 074.00 | | 72 077.00 |
DL TOTAL (I) | 218 420.00 | 146 343.00 | | 218 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 704.00 | 214 016.00 | | 161 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 894.00 | 305 153.00 | | 233 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 598.00 | 519 169.00 | | 395 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 019.00 | 665 512.00 | | 614 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 894.00 | 358 646.00 | | 53 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 894.00 | | | 233 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 60 790.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923.00 | 9 715.00 | | 7 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 077.00 | 51 074.00 | | 72 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 894.00 | | 233 894.00 | 233 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 704.00 | 53 894.00 | 107 810.00 | 161 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 598.00 | 53 894.00 | 341 704.00 | 395 598.00 |