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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 253.00 | 2 047.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 077.00 | 44 171.00 | 95 906.00 | 140 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 586.00 | 54 935.00 | 242 651.00 | 297 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 373.00 | 99 359.00 | 887 013.00 | 986 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BZ Autres créances | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
CF Disponibilités | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 165.00 | | 237 165.00 | 237 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 537.00 | 99 359.00 | 1 124 178.00 | 1 223 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 201.00 | 16 671.00 | | 19 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 056.00 | 2 529.00 | | -87 056.00 |
DL TOTAL (I) | -67 746.00 | 19 311.00 | | -67 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 749.00 | 784 802.00 | | 1 025 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 58 576.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 185 802.00 | | 52 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 164.00 | 124 003.00 | | 113 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 923.00 | 1 153 183.00 | | 1 191 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 178.00 | 1 172 494.00 | | 1 124 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 326.00 | 450 317.00 | | 305 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 237.00 | | 43 136.00 | 943 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 807.00 | | 2 300.00 | 523 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 208.00 | | 39 456.00 | 398 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 222.00 | | 1 380.00 | 21 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 787.00 | 55 572.00 | | 43 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | 55 319.00 | | 43 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
UX Autres créances clients | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VC Groupe et associés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 749.00 | 139 152.00 | 765 807.00 | 1 025 749.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 396.00 | | | 291 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VP Divers | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 725.00 | 193 123.00 | 22 602.00 | 215 725.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 923.00 | 305 326.00 | 765 807.00 | 1 191 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | 7 997.00 | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 935.00 | 29 581.00 | | 24 935.00 |
ST Autres comptes | 175 382.00 | 155 088.00 | | 175 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 107.00 | 114 397.00 | | 162 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 762.00 | 6 583.00 | | 3 762.00 |
YT Sous‐traitance | 20 291.00 | 14 030.00 | | 20 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 175.00 | 4 090.00 | | 6 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | 12 087.00 | | 14 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 332.00 | 167 762.00 | | 126 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 105.00 | 109 658.00 | | 91 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 714.00 | 313 095.00 | | 382 714.00 |