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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 214.00 | 10 248.00 | 966.00 | 11 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 870.00 | 29 177.00 | 50 694.00 | 79 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 085.00 | 39 425.00 | 51 660.00 | 91 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 318.00 | 39 425.00 | 68 894.00 | 108 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FD Production vendue biens | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 178.00 | | 25 984.00 | 68 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 91 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 91 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | | 25 984.00 | 68 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 10 329.00 | 3 077.00 | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | 10 329.00 | 3 077.00 | 32 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 901.00 | 3 315.00 | 5 586.00 | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 842.00 | 20 256.00 | 5 586.00 | 25 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
ST Autres comptes | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 348.00 | | | 32 348.00 |