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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 581.00 | 2 347.00 | 10 233.00 | 12 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231 711.00 | | 1 231 711.00 | 1 231 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 244 292.00 | 2 347.00 | 1 241 944.00 | 1 244 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 577.00 | | 102 577.00 | 102 577.00 |
110 Total général Actif | 1 346 870.00 | 2 347.00 | 1 344 522.00 | 1 346 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 424.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 929 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 344 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 689.00 | 3 546.00 | | 10 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 1 426.00 | | 2 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 018.00 | 4 973.00 | | 13 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 018.00 | -4 973.00 | | -13 018.00 |
280 Produits financiers | 185 640.00 | 123 760.00 | | 185 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 1 082.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 512.00 | 117 704.00 | | 171 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 113 932.00 | | | 1 113 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 066.00 | | | 135 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |