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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 8 399.00 | 6 177.00 | 14 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 847.00 | 6 615.00 | 7 232.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 443.00 | 15 014.00 | 343 429.00 | 358 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
BZ Autres créances | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CF Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 298.00 | | 217 298.00 | 217 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 742.00 | 15 014.00 | 560 727.00 | 575 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
DL TOTAL (I) | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
EA Autres dettes | 317 636.00 | | | 317 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 879.00 | | | 512 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 727.00 | | | 560 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 931.00 | | | 217 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 636.00 | 317 636.00 | | 317 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
VW T.V.A. | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 879.00 | 512 879.00 | | 512 879.00 |