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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 7 188.00 | 240.00 | 7 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 856.00 | 388 619.00 | 340 236.00 | 728 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 977.00 | 454 397.00 | 408 580.00 | 862 977.00 |
BT Marchandises | 1 037 076.00 | | 1 037 076.00 | 1 037 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BZ Autres créances | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
CF Disponibilités | 355 229.00 | | 355 229.00 | 355 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 425.00 | | 1 703 425.00 | 1 703 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 402.00 | 454 397.00 | 2 112 005.00 | 2 566 402.00 |
CU Autres participations | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 364.00 | | | 699 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 727.00 | | | 391 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 091.00 | | | 1 146 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 487.00 | | | 408 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 712.00 | | | 210 712.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 914.00 | | | 965 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 005.00 | | | 2 112 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 445.00 | | | 927 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102 715.00 | | 4 102 715.00 | 4 102 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 715.00 | | 4 102 715.00 | 4 102 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 536.00 | |
GE Autres charges | | | 15 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 923.00 | | | 4 161 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 196.00 | | | 3 770 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 727.00 | | | 391 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 492.00 | | 69 485.00 | 793 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | 419.00 | 7 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 979.00 | | 65 466.00 | 721 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 504.00 | | 3 600.00 | 64 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 861.00 | 68 536.00 | | 385 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 179.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 852.00 | 68 357.00 | | 378 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 487.00 | 408 487.00 | | 408 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 426.00 | 42 956.00 | 38 469.00 | 81 426.00 |
VI Groupe et associés | 254 005.00 | 254 005.00 | | 254 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 955.00 | | | 483 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 120.00 | 311 120.00 | 24 000.00 | 335 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 764.00 | 927 295.00 | 38 469.00 | 965 764.00 |