| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 8 066.00 | 3 559.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 2 017.00 | 986.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 543.00 | 10 083.00 | 4 192 459.00 | 4 202 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 661 429.00 | | 661 429.00 | 661 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 667.00 | | 267 667.00 | 267 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 104.00 | | 939 104.00 | 939 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 647.00 | 10 083.00 | 5 131 564.00 | 5 141 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 762.00 | | | 291 762.00 |
CU Autres participations | 4 187 915.00 | | 4 187 915.00 | 4 187 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 519 847.00 | 4 769 847.00 | | 4 519 847.00 |
DH Report à nouveau | -17 896.00 | -16 178.00 | | -17 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | -1 717.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 358.00 | 4 751 951.00 | | 4 531 358.00 |
DN Avances conditionnées | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
DO TOTAL (II) | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 035.00 | 28 889.00 | | 281 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 4 008.00 | | 10 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 759.00 | 127 657.00 | | 132 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 306.00 | 161 079.00 | | 428 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 564.00 | 5 084 930.00 | | 5 131 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 306.00 | 161 079.00 | | 428 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 035.00 | | | 281 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 601.00 | 10 950.00 | | 49 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 194.00 | 12 667.00 | | 20 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 406.00 | -1 717.00 | | 29 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 543.00 | | | 4 202 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 915.00 | | | 4 187 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158.00 | 2 926.00 | | 7 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 2 325.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 601.00 | | 1 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 369 667.00 | | | 369 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 268 469.00 | 268 469.00 | | 268 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 477.00 | 127 477.00 | | 127 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 762.00 | | | 291 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 437.00 | 379 675.00 | 291 762.00 | 671 437.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 306.00 | 428 306.00 | | 428 306.00 |