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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 150.00 | 20 729.00 | 7 421.00 | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 319.00 | 7 333.00 | 10 986.00 | 18 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 469.00 | 28 062.00 | 18 407.00 | 46 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 918.00 | 1 161 997.00 | 310 921.00 | 1 472 918.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 548 421.00 | 1 161 997.00 | 386 424.00 | 1 548 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 890.00 | 1 190 058.00 | 404 832.00 | 1 594 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394 396.00 | | | 1 394 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -118 312.00 | | | -118 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 904.00 | -118 312.00 | | -169 904.00 |
DL TOTAL (I) | -277 849.00 | -107 945.00 | | -277 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | 1 955.00 | | 9 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 343.00 | 225 672.00 | | 302 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 455.00 | 183 472.00 | | 368 455.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 3 804.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 681.00 | 519 902.00 | | 682 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 832.00 | 811 957.00 | | 404 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 101.00 | 414 902.00 | | 325 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869.00 | 10 192.00 | | 17 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 10 192.00 | | 17 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 161 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 161 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 1 161 997.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 343.00 | 37 026.00 | 265 317.00 | 302 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 515.00 | 10 777.00 | 27 738.00 | 38 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394 396.00 | | 1 394 396.00 | 1 394 396.00 |
VB T. V. A. | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 113.00 | 136 717.00 | 1 394 396.00 | 1 531 113.00 |
VW T.V.A. | 325 413.00 | 260 888.00 | 64 525.00 | 325 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 681.00 | 325 101.00 | 357 580.00 | 682 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 2 102.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 206.00 | 10 034.00 | | 17 206.00 |
ST Autres comptes | 64 114.00 | 115 771.00 | | 64 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 222.00 | 52 197.00 | | 31 222.00 |
YT Sous‐traitance | 110 519.00 | 381 136.00 | | 110 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 606.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | 3 708.00 | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 806.00 | 197 540.00 | | 240 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 672.00 | 139 945.00 | | 68 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 060.00 | 559 137.00 | | 223 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |