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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 234.00 | 659.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 285.00 | 22 873.00 | 21 412.00 | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 842.00 | 26 107.00 | 31 734.00 | 57 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 490.00 | | 915 490.00 | 915 490.00 |
BZ Autres créances | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CF Disponibilités | 1 653 180.00 | | 1 653 180.00 | 1 653 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 397.00 | | 2 610 397.00 | 2 610 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 239.00 | 26 107.00 | 2 642 132.00 | 2 668 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 101.00 | 1 241 399.00 | | 1 146 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 262.00 | 54 702.00 | | 386 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 363.00 | 1 461 101.00 | | 1 697 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 2.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 042.00 | 108 217.00 | | 312 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 794.00 | 139 455.00 | | 366 794.00 |
EA Autres dettes | 265 258.00 | 6 080.00 | | 265 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 768.00 | 253 755.00 | | 944 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 132.00 | 1 714 856.00 | | 2 642 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 752.00 | | 17 090.00 | 40 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | | 13 532.00 | 34 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 3 558.00 | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019.00 | 8 088.00 | | 18 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 8 088.00 | | 18 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 042.00 | 312 042.00 | | 312 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 258.00 | 265 258.00 | | 265 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 915 490.00 | 915 490.00 | | 915 490.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 507.00 | 964 507.00 | | 964 507.00 |
VW T.V.A. | 219 780.00 | 219 780.00 | | 219 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 768.00 | 944 768.00 | | 944 768.00 |