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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 857.00 | 39 239.00 | 15 617.00 | 54 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 706.00 | 39 239.00 | 20 466.00 | 59 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 936.00 | 39 239.00 | 94 696.00 | 133 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
FG Production vendue services | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 686.00 | | 20.00 | 59 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 20.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 503.00 | 5 736.00 | | 33 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 5 736.00 | | 33 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 134.00 | 58 285.00 | 4 849.00 | 63 134.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |