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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | -1 551.00 | 1 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 798.00 | -1 551.00 | 219 349.00 | 217 798.00 |
BZ Autres créances | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 264.00 | -1 551.00 | 262 815.00 | 261 264.00 |
CU Autres participations | 217 360.00 | | 217 360.00 | 217 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | 85 088.00 | | 22 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 132 649.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 258 193.00 | 223 236.00 | | 258 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 1 150.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622.00 | 86 888.00 | | 4 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 815.00 | 310 124.00 | | 262 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 507.00 | 138 320.00 | | 40 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550.00 | 5 672.00 | | 5 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | 132 648.00 | | 34 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 540.00 | 7 746.00 | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 657.00 | 540.00 | 7 746.00 | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 074.00 | 42 636.00 | 438.00 | 43 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |