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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640.00 | 6 011.00 | 8 628.00 | 14 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 10 331.00 | 8 755.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 726.00 | 16 343.00 | 17 384.00 | 33 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 601.00 | 4 629.00 | 72 972.00 | 77 601.00 |
BZ Autres créances | 183 328.00 | | 183 328.00 | 183 328.00 |
CF Disponibilités | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 649.00 | 4 629.00 | 377 020.00 | 381 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 375.00 | 20 972.00 | 394 403.00 | 415 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 259.00 | 9 721.00 | | 13 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | 3 538.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 28 013.00 | 18 759.00 | | 28 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 081.00 | 1 221.00 | | 29 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 717.00 | 100 306.00 | | 172 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 887.00 | 51 616.00 | | 88 887.00 |
EA Autres dettes | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 390.00 | 153 142.00 | | 366 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 403.00 | 171 901.00 | | 394 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 495.00 | 153 142.00 | | 345 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 292.00 | | 308 292.00 | 308 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 292.00 | | 308 292.00 | 308 292.00 |
FM Production stockée | | | 16 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 2 806.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 2 806.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 985.00 | -2 806.00 | | 19 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | -1 117.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 199.00 | 419 540.00 | | 352 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 944.00 | 416 002.00 | | 342 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | 3 538.00 | | 9 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 649.00 | | 2 077.00 | 31 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | | 2 077.00 | 31 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982.00 | 6 364.00 | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | 6 364.00 | | 9 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 034.00 | 8 139.00 | 20 895.00 | 29 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 717.00 | 172 717.00 | | 172 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
UX Autres créances clients | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | 9 191.00 | 9 191.00 | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 258.00 | 261 258.00 | 9 191.00 | 261 258.00 |
VW T.V.A. | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 390.00 | 345 495.00 | 20 895.00 | 366 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -993.00 | | | -993.00 |
ST Autres comptes | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
YT Sous‐traitance | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 400.00 | | | 152 400.00 |