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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 62.00 | 36.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 845.00 | 23 217.00 | 17 627.00 | 40 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 600.00 | 23 280.00 | 352 319.00 | 375 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 171 749.00 | | 171 749.00 | 171 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 434.00 | | 358 434.00 | 358 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 034.00 | 23 280.00 | 710 753.00 | 734 034.00 |
CU Autres participations | 334 355.00 | | 334 355.00 | 334 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 259 900.00 | 195 800.00 | | 259 900.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 927.00 | 64 100.00 | | 112 927.00 |
DL TOTAL (I) | 422 344.00 | 309 416.00 | | 422 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 027.00 | 83 451.00 | | 42 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 542.00 | 75 605.00 | | 47 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 376.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 689.00 | 139 442.00 | | 114 689.00 |
EA Autres dettes | 77 570.00 | 57 538.00 | | 77 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 409.00 | 362 415.00 | | 288 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 753.00 | 671 832.00 | | 710 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 853.00 | | 386 853.00 | 386 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 853.00 | | 386 853.00 | 386 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | 480.00 | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 480.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 480.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 480.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 117.00 | 5 678.00 | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 625.00 | 500 433.00 | | 519 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 697.00 | 436 332.00 | | 406 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 927.00 | 64 100.00 | | 112 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 108.00 | | 28 617.00 | 348 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 334 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 375 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 583.00 | | 2 262.00 | 38 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 425.00 | | 26 355.00 | 309 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 907.00 | 10 374.00 | | 12 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 877.00 | 10 341.00 | | 12 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VC Groupe et associés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VI Groupe et associés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 188.00 | 187 888.00 | 300.00 | 188 188.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 410.00 | 288 410.00 | | 288 410.00 |