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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 044.00 | 7 777.00 | 45 267.00 | 53 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 773.00 | 7 777.00 | 2 644 997.00 | 2 652 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
BZ Autres créances | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
CF Disponibilités | 926 139.00 | | 926 139.00 | 926 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 819.00 | | 1 134 819.00 | 1 134 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 593.00 | 7 777.00 | 3 779 816.00 | 3 787 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
CU Autres participations | 2 594 561.00 | | 2 594 561.00 | 2 594 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DG Autres réserves | 55 113.00 | 48 189.00 | | 55 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 206.00 | 871 684.00 | | 1 368 206.00 |
DK Provisions réglementées | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 360.00 | 2 778 914.00 | | 3 282 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 180.00 | 437 859.00 | | 295 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 224.00 | 35 501.00 | | 78 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 22 441.00 | | 39 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 531.00 | 335 013.00 | | 83 531.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 661 616.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 457.00 | 1 492 431.00 | | 497 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 816.00 | 4 271 344.00 | | 3 779 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 636.00 | 1 197 251.00 | | 346 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 421.00 | | 810 421.00 | 810 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 421.00 | | 810 421.00 | 810 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | 14 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 737.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 085.00 | 6 472.00 | | 50 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 349.00 | -6 472.00 | | 17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 5 078.00 | | 10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 710.00 | 1 583 817.00 | | 2 245 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 504.00 | 712 133.00 | | 877 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 206.00 | 871 684.00 | | 1 368 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 601.00 | | 30 854.00 | 2 763 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 173.00 | 2 599 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 682.00 | 2 652 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 509.00 | 53 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 299.00 | | 28 254.00 | 144 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 302.00 | | 2 600.00 | 2 619 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 219.00 | 14 014.00 | 70 456.00 | 64 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | 14 014.00 | 70 456.00 | 64 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 180.00 | 144 359.00 | 150 821.00 | 295 180.00 |
VI Groupe et associés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
VW T.V.A. | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 457.00 | 346 636.00 | 150 821.00 | 497 457.00 |