| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 82.00 | 608.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 26 246.00 | 1 217.00 | 27 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 153.00 | 26 328.00 | 1 825.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 214 023.00 | | 214 023.00 | 214 023.00 |
CF Disponibilités | 586 649.00 | | 586 649.00 | 586 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 672.00 | | 800 672.00 | 800 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 825.00 | 26 328.00 | 802 497.00 | 828 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 343.00 | 559 087.00 | | 535 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 052.00 | -23 744.00 | | 104 052.00 |
DL TOTAL (I) | 749 395.00 | 645 343.00 | | 749 395.00 |
DP Provisions pour risques | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 938.00 | 5 526.00 | | 17 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | 21 842.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 28 443.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 721.00 | 746 104.00 | | 25 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 497.00 | 1 391 447.00 | | 802 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 721.00 | 513 247.00 | | 25 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 506.00 | 150 965.00 | | 1 659 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 454.00 | 174 709.00 | | 1 555 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 052.00 | -23 744.00 | | 104 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 450 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 450 500.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 5 526.00 | | 20 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 5 493.00 | | 20 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 286.00 | | | 349 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 996.00 | 7 996.00 | 200 000.00 | 207 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 023.00 | 14 023.00 | 200 000.00 | 214 023.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |