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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 536.00 | 36 900.00 | 21 636.00 | 58 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 460.00 | 36 900.00 | 22 560.00 | 59 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 696.00 | 36 900.00 | 127 796.00 | 164 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 733.00 | 77 584.00 | | 74 733.00 |
DL TOTAL (I) | 89 033.00 | 91 884.00 | | 89 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 4 741.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 16 565.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | 29 696.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 763.00 | 51 002.00 | | 38 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 796.00 | 142 886.00 | | 127 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 763.00 | 51 002.00 | | 38 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 508.00 | | 7 952.00 | 51 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 584.00 | | 7 952.00 | 50 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 275.00 | 8 625.00 | | 28 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 275.00 | 8 625.00 | | 28 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |