| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 238 800.00 | 45 295.00 | 193 505.00 | 238 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 500.00 | 45 295.00 | 253 205.00 | 298 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 479 464.00 | | 1 479 464.00 | 1 479 464.00 |
BZ Autres créances | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
CF Disponibilités | 942 728.00 | | 942 728.00 | 942 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 683.00 | | 2 519 683.00 | 2 519 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 183.00 | 45 295.00 | 2 772 887.00 | 2 818 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 498.00 | 669 229.00 | | 1 039 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 233.00 | 370 269.00 | | 753 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 731.00 | 1 050 498.00 | | 1 803 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 46 242.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 193 358.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 468.00 | 127 538.00 | | 215 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 596.00 | 1 475 106.00 | | 749 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 156.00 | 1 842 244.00 | | 969 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 887.00 | 2 892 742.00 | | 2 772 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 156.00 | 1 809 294.00 | | 969 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 585.00 | 7 710.00 | | 37 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | 7 710.00 | | 37 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 192.00 | 215 192.00 | | 215 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 596.00 | 749 596.00 | | 749 596.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 156.00 | 969 156.00 | | 969 156.00 |