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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 254.00 | 3 427.00 | | 9 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 5 827.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 16 767.00 | 10 354.00 | | 16 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 431.00 | 49 828.00 | | 42 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 560.00 | 33 755.00 | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 1 845.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 5 976.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 263.00 | 91 454.00 | | 74 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 030.00 | 101 808.00 | | 91 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 494.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 223.00 | 51 112.00 | | 29 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 810.00 | 45 285.00 | | 22 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | 5 827.00 | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 890.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 431.00 | 7 469.00 | 34 962.00 | 42 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 263.00 | 39 301.00 | 34 962.00 | 74 263.00 |