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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 7 239.00 | 9 340.00 | 16 579.00 |
040 Immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 279.00 | 7 239.00 | 24 040.00 | 31 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
084 Disponibilités | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 569.00 | | 182 569.00 | 182 569.00 |
110 Total général Actif | 213 848.00 | 7 239.00 | 206 609.00 | 213 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 833.00 | 106 000.00 | | 174 833.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 45.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 426.00 | 106 045.00 | | 208 426.00 |
242 Autres charges externes. | 91 697.00 | 111 245.00 | | 91 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 2 679.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 580.00 | 5 728.00 | | 19 580.00 |
252 Charges sociales | 3 203.00 | 404.00 | | 3 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 3 337.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 22.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 857.00 | 123 414.00 | | 121 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 569.00 | -17 370.00 | | 86 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72 730.00 | | |
294 Charges financières | 60 283.00 | 80.00 | | 60 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 4 667.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 9 246.00 | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 311.00 | 41 368.00 | | 22 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |