| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 739.00 | 20 864.00 | 1 876.00 | 22 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 619.00 | 101 375.00 | 181 244.00 | 282 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 868.00 | 16 378.00 | 19 490.00 | 35 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 244.00 | 138 617.00 | 267 628.00 | 406 244.00 |
BP En cours de production de services | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 1 029 259.00 | | 1 029 259.00 | 1 029 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 505.00 | | 1 288 505.00 | 1 288 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 749.00 | 138 617.00 | 1 556 132.00 | 1 694 749.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 048.00 | -554 571.00 | | -136 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 214.00 | 418 523.00 | | 43 214.00 |
DL TOTAL (I) | 207 166.00 | 163 952.00 | | 207 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 020.00 | 1 120 906.00 | | 1 132 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | 52 294.00 | | 41 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 931.00 | 145 975.00 | | 175 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 966.00 | 1 319 175.00 | | 1 348 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 132.00 | 1 483 128.00 | | 1 556 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 966.00 | 198 269.00 | | 1 348 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 583.00 | | 68 138.00 | 363 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 476.00 | 406 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 476.00 | 318 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 826.00 | | 18 138.00 | 325 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | 50 000.00 | 15 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 503.00 | 48 360.00 | 9 246.00 | 99 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 678.00 | 4 186.00 | | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 825.00 | 44 175.00 | 9 246.00 | 82 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 020.00 | 1 132 020.00 | | 1 132 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 524.00 | 50 006.00 | 2 518.00 | 52 524.00 |
VW T.V.A. | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 966.00 | 1 348 966.00 | | 1 348 966.00 |