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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 910.00 | 88 721.00 | 58 189.00 | 146 910.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 680.00 | 91 091.00 | 58 589.00 | 149 680.00 |
060 Stock marchandises | 96 497.00 | 11 077.00 | 85 420.00 | 96 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 233.00 | 1 630.00 | 201 602.00 | 203 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
084 Disponibilités | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 129.00 | 12 707.00 | 418 422.00 | 431 129.00 |
110 Total général Actif | 580 809.00 | 103 798.00 | 477 011.00 | 580 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 707.00 | | | 12 707.00 |