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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 471.00 | 54 201.00 | 38 270.00 | 92 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 971.00 | 54 201.00 | 45 770.00 | 99 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
084 Disponibilités | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
110 Total général Actif | 237 300.00 | 54 201.00 | 183 099.00 | 237 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 208.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 092.00 | 8 505.00 | | 16 092.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 296.00 | 13 713.00 | | 16 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 841.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 499.00 | 6 707.00 | | 2 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 799.00 | | 380.00 |
252 Charges sociales | | 10.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 220.00 | 9 476.00 | | 9 220.00 |
262 Autres charges | 979.00 | -48.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 078.00 | 21 785.00 | | 13 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 218.00 | -8 072.00 | | 3 218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 219.00 | -8 072.00 | | 3 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |