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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 608.00 | 9 146.00 | 18 461.00 | 27 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | 1 766.00 | 4 105.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 093.00 | 10 912.00 | 41 181.00 | 52 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
BZ Autres créances | 2 180 552.00 | | 2 180 552.00 | 2 180 552.00 |
CF Disponibilités | 2 094 384.00 | | 2 094 384.00 | 2 094 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 843.00 | | 4 500 843.00 | 4 500 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 936.00 | 10 912.00 | 4 542 024.00 | 4 552 936.00 |
CU Autres participations | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
DL TOTAL (I) | 430 798.00 | | | 430 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 902.00 | | | 3 674 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 226.00 | | | 4 111 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 024.00 | | | 4 542 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 707.00 | | | 338 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 181.00 | | 16 412.00 | 37 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 52 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | 15 600.00 | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 302.00 | | 812.00 | 19 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677.00 | 5 235.00 | | 5 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 3 972.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 1 263.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
VB T. V. A. | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 538.00 | 2 052 538.00 | | 2 052 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 713.00 | 20 520.00 | 100 193.00 | 120 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 672 876.00 | 550.00 | 3 672 326.00 | 3 672 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 162.00 | 2 406 459.00 | 6 703.00 | 2 413 162.00 |
VW T.V.A. | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 226.00 | 338 707.00 | 3 772 519.00 | 4 111 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 330.00 | | | 279 330.00 |
ST Autres comptes | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
YT Sous‐traitance | 775 861.00 | | | 775 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 252 203.00 | | | 1 252 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |