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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 608 988.00 | | 608 988.00 | 608 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 775.00 | | 654 775.00 | 654 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 775.00 | | 1 434 775.00 | 1 434 775.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351 188.00 | 306 470.00 | | 351 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 110.00 | 102 718.00 | | 203 110.00 |
DL TOTAL (I) | 555 398.00 | 410 288.00 | | 555 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 195.00 | 752 195.00 | | 772 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 7 645.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 098.00 | 68 159.00 | | 73 098.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | 10 437.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 377.00 | 838 437.00 | | 879 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 775.00 | 1 248 725.00 | | 1 434 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 725.00 | | 342 725.00 | 342 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 725.00 | | 342 725.00 | 342 725.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 1 781.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 730.00 | 412 755.00 | | 537 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 620.00 | 310 037.00 | | 334 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 110.00 | 102 718.00 | | 203 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
UX Autres créances clients | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VI Groupe et associés | 772 195.00 | 772 195.00 | | 772 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 377.00 | 879 377.00 | | 879 377.00 |