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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 783.00 | 292 069.00 | 28 714.00 | 320 783.00 |
BZ Autres créances | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 776.00 | 292 069.00 | 103 707.00 | 395 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
CU Autres participations | 318 714.00 | 290 000.00 | 28 714.00 | 318 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 044.00 | -283 918.00 | | -343 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895.00 | -59 126.00 | | 26 895.00 |
DK Provisions réglementées | 28 714.00 | 26 448.00 | | 28 714.00 |
DL TOTAL (I) | -227 436.00 | -256 596.00 | | -227 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 025.00 | 157 387.00 | | 161 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 197.00 | 199 237.00 | | 168 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 522.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 143.00 | 358 146.00 | | 331 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 707.00 | 101 551.00 | | 103 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 197.00 | | | 168 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 598.00 | 9 181.00 | | 9 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | 9 181.00 | | 9 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 49 948.00 | | 1 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265.00 | 5 743.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 55 691.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734.00 | -46 510.00 | | 5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 312.00 | 9 181.00 | | 38 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 417.00 | 68 307.00 | | 11 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 895.00 | -59 126.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 783.00 | | | 320 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 714.00 | | | 318 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 448.00 | 2 265.00 | | 26 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 448.00 | 2 265.00 | | 26 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 727.00 | 4 820.00 | 59 466.00 | 160 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 725.00 | 5 643.00 | 63 082.00 | 68 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 994.00 | 7 911.00 | 63 082.00 | 70 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 143.00 | 175 236.00 | 59 466.00 | 331 143.00 |