| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 941.00 | 24 257.00 | 24 684.00 | 48 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 373.00 | 77 446.00 | 81 927.00 | 159 373.00 |
040 Immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 729.00 | 101 703.00 | 123 026.00 | 224 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
072 Créances – Autres | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
084 Disponibilités | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
110 Total général Actif | 374 442.00 | 101 703.00 | 272 739.00 | 374 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 812.00 | 21 374.00 | | 17 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 495.00 | 259 131.00 | | 216 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | 1 133.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 975.00 | 281 648.00 | | 247 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 906.00 | 10 687.00 | | 8 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 947.00 | 9 882.00 | | 9 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 873.00 | 711.00 | | 1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 58 302.00 | 56 050.00 | | 58 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 2 624.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 012.00 | 135 564.00 | | 124 012.00 |
252 Charges sociales | 20 680.00 | 35 873.00 | | 20 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 787.00 | 26 198.00 | | 25 787.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 582.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 798.00 | 278 171.00 | | 252 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 823.00 | 3 477.00 | | -4 823.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 155.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 2 113.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 167.00 | 1 282.00 | | 24 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |