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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 805.00 | 51 348.00 | 12 458.00 | 63 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 736.00 | 94 960.00 | 77 776.00 | 172 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 891.00 | 146 308.00 | 450 584.00 | 596 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BT Marchandises | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CF Disponibilités | 198 639.00 | | 198 639.00 | 198 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 759.00 | | 348 759.00 | 348 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 651.00 | 146 308.00 | 799 343.00 | 945 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 818.00 | 221 601.00 | | 343 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 748.00 | 179 363.00 | | 176 748.00 |
DL TOTAL (I) | 542 567.00 | 422 964.00 | | 542 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 845.00 | 175 700.00 | | 117 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 672.00 | 63 478.00 | | 7 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 63 920.00 | | 64 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 737.00 | 96 631.00 | | 65 737.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 776.00 | 399 730.00 | | 256 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 343.00 | 822 694.00 | | 799 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 447.00 | 281 820.00 | | 197 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 414.00 | | 57 477.00 | 539 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 064.00 | | 57 477.00 | 179 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 741.00 | 31 566.00 | | 114 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 741.00 | 31 566.00 | | 114 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 845.00 | 58 516.00 | 59 329.00 | 117 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 056.00 | 108 706.00 | 10 350.00 | 119 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 776.00 | 197 447.00 | 59 329.00 | 256 776.00 |