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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 902.00 | 27 459.00 | 6 443.00 | 33 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 473.00 | 32 385.00 | 54 088.00 | 86 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
110 Total général Actif | 93 014.00 | 32 385.00 | 60 630.00 | 93 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
242 Autres charges externes. | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 578.00 | | | 5 578.00 |