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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
AP Constructions | 3 982.00 | 732.00 | 3 250.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 066.00 | 41 897.00 | 12 168.00 | 54 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 375.00 | 30 671.00 | 25 704.00 | 56 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 787.00 | 81 700.00 | 98 086.00 | 179 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
BZ Autres créances | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
CF Disponibilités | 239 104.00 | | 239 104.00 | 239 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 775.00 | | 590 775.00 | 590 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 562.00 | 81 700.00 | 688 861.00 | 770 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
DH Report à nouveau | -143 938.00 | | | -143 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 007.00 | -143 938.00 | | 203 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 041.00 | 79 209.00 | | 277 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 333.00 | 77 522.00 | | 287 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 68 842.00 | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 995.00 | 145 820.00 | | 85 995.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 52 480.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 821.00 | 344 664.00 | | 411 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 861.00 | 423 873.00 | | 688 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 499.00 | 287 737.00 | | 205 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 906.00 | 7 691.00 | 732 597.00 | 724 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 906.00 | 7 691.00 | 732 597.00 | 724 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 717.00 | |
GE Autres charges | | | 15 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 361.00 | 142 068.00 | | 258 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 868.00 | 2 694.00 | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 965.00 | 77 986.00 | | 14 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | 96 071.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 222.00 | 174 057.00 | | 17 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 620.00 | 2 847.00 | | 9 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | 83 176.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 86 023.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 88 034.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 611.00 | 1 753 228.00 | | 1 225 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 603.00 | 1 897 167.00 | | 1 022 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 007.00 | -143 938.00 | | 203 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 941.00 | 488 048.00 | | 209 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 122.00 | | 19 922.00 | 162 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 31 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 179 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 501.00 | | 7 922.00 | 106 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | | 12 000.00 | 21 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 984.00 | 16 717.00 | | 64 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | 16 717.00 | | 56 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UX Autres créances clients | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VC Groupe et associés | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 194.00 | 10 872.00 | 203 154.00 | 217 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VP Divers | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 429.00 | 369 429.00 | 3.00 | 369 429.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 821.00 | 205 499.00 | 203 154.00 | 411 821.00 |