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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 341.00 | 53 951.00 | 103 390.00 | 157 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 841.00 | 53 951.00 | 105 890.00 | 159 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
084 Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
110 Total général Actif | 179 301.00 | 53 951.00 | 125 350.00 | 179 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 303.00 | 90 427.00 | 93 875.00 | 184 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 803.00 | 90 427.00 | 95 375.00 | 185 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
BZ Autres créances | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CF Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 689.00 | | 191 689.00 | 191 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 492.00 | 90 427.00 | 287 064.00 | 377 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 598.00 | 111 389.00 | | 134 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 602.00 | 111 440.00 | | 134 602.00 |
242 Autres charges externes. | 51 609.00 | 50 936.00 | | 51 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 1 737.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 602.00 | 36 902.00 | | 45 602.00 |
252 Charges sociales | 3 767.00 | 2 950.00 | | 3 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 152.00 | 18 652.00 | | 25 152.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 066.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 843.00 | 112 243.00 | | 130 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 759.00 | -803.00 | | 3 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 570.00 | 535.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | 981.00 | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 1 756.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 805.00 | 10 926.00 | | 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 807.00 | 26 226.00 | | 30 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 197.00 | 18 081.00 | | 48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 94 154.00 | 45 957.00 | | 94 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 140.00 | 59 435.00 | | 87 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 2 031.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 2 095.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 828.00 | 29 425.00 | | 101 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 911.00 | 92 986.00 | | 192 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 064.00 | 138 943.00 | | 287 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 745.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 15 760.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 705.00 | 15 760.00 | | 17 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | -15 760.00 | | -7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 2 266.00 | | 11 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 022.00 | 190 100.00 | | 406 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 826.00 | 172 019.00 | | 357 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 197.00 | 18 081.00 | | 48 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |