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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 021.00 | 1 711.00 | 941 310.00 | 943 021.00 |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 680.00 | 1 711.00 | 982 969.00 | 984 680.00 |
CU Autres participations | 941 310.00 | | 941 310.00 | 941 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 047.00 | 404 636.00 | | 519 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 475.00 | 114 410.00 | | 121 475.00 |
DK Provisions réglementées | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DL TOTAL (I) | 736 831.00 | 615 357.00 | | 736 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 588.00 | 310 315.00 | | 193 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 740.00 | 21 259.00 | | 17 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 810.00 | 27 175.00 | | 34 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 137.00 | 360 609.00 | | 246 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 969.00 | 975 965.00 | | 982 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 695.00 | 169 050.00 | | 171 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -821.00 | -3 632.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 125 381.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525.00 | 10 971.00 | | 3 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 475.00 | 114 410.00 | | 121 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 021.00 | | | 943 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 310.00 | | | 941 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VC Groupe et associés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 558.00 | 117 116.00 | 74 442.00 | 191 558.00 |
VI Groupe et associés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 137.00 | 171 695.00 | 74 442.00 | 246 137.00 |