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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 634.00 | 11 632.00 | 7 001.00 | 18 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 173.00 | 62 261.00 | 43 912.00 | 106 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 005.00 | 78 092.00 | 50 914.00 | 129 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
BZ Autres créances | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CF Disponibilités | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 059.00 | | 485 059.00 | 485 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 064.00 | 78 092.00 | 535 973.00 | 614 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 719.00 | 22 129.00 | | 32 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 653.00 | 10 590.00 | | 58 653.00 |
DL TOTAL (I) | 97 971.00 | 39 319.00 | | 97 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 065.00 | 249 604.00 | | 217 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 1 974.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 34 001.00 | | 89 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 415.00 | 113 767.00 | | 116 415.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 274 529.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 001.00 | 673 874.00 | | 438 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 973.00 | 713 193.00 | | 535 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 566.00 | 606 863.00 | | 402 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 902.00 | | 1 261 902.00 | 1 261 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 902.00 | | 1 261 902.00 | 1 261 902.00 |
FM Production stockée | | | -31 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | 5 429.00 | | 2 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 381.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 381.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 267.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 267.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 114.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | -742.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 360.00 | 975 799.00 | | 1 240 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 708.00 | 965 209.00 | | 1 181 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 653.00 | 10 590.00 | | 58 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 064.00 | | 29 054.00 | 105 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 129 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 124 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 866.00 | | 29 054.00 | 100 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 321.00 | 20 884.00 | 5 113.00 | 62 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 76.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 198.00 | 20 808.00 | 5 113.00 | 58 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 265 533.00 | 265 533.00 | | 265 533.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 065.00 | 181 629.00 | 35 436.00 | 217 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 670.00 | 326 670.00 | | 326 670.00 |
VW T.V.A. | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 001.00 | 402 566.00 | 35 436.00 | 438 001.00 |