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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 849.00 | 11 427.00 | 15 422.00 | 26 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 10 623.00 | 8 661.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 054.00 | 13 908.00 | 18 147.00 | 32 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 426.00 | 35 957.00 | 49 469.00 | 85 426.00 |
BT Marchandises | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 577.00 | 1 972.00 | 627 605.00 | 629 577.00 |
BZ Autres créances | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CF Disponibilités | 492 279.00 | | 492 279.00 | 492 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 278.00 | 1 972.00 | 1 227 306.00 | 1 229 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 704.00 | 37 929.00 | 1 276 775.00 | 1 314 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 506 000.00 | 424 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 469.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 492.00 | 81 652.00 | | 135 492.00 |
DL TOTAL (I) | 658 113.00 | 522 621.00 | | 658 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 793.00 | 164 293.00 | | 150 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 1 969.00 | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 027.00 | 156 876.00 | | 310 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 901.00 | 117 219.00 | | 139 901.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | 4 519.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 662.00 | 445 086.00 | | 618 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 775.00 | 967 706.00 | | 1 276 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 451.00 | | 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 912.00 | | 14 686.00 | 71 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 51 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 359.00 | | 490.00 | 26 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 314.00 | | 13 196.00 | 39 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 1 000.00 | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 641.00 | 11 316.00 | | 24 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | 4 970.00 | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 6 346.00 | | 18 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | 984.00 | | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | 984.00 | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 984.00 | | 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 027.00 | 310 027.00 | | 310 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 627 211.00 | 627 211.00 | | 627 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 082.00 | 666 843.00 | 7 239.00 | 674 082.00 |
VW T.V.A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 452.00 | 618 452.00 | | 618 452.00 |