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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 675.00 | 30 918.00 | 4 757.00 | 35 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 077.00 | 74 945.00 | 62 131.00 | 137 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 751.00 | 105 863.00 | 66 888.00 | 172 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 656.00 | | 290 656.00 | 290 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 969.00 | 53 729.00 | 1 400 240.00 | 1 453 969.00 |
BZ Autres créances | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CF Disponibilités | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 244.00 | 53 729.00 | 1 782 515.00 | 1 836 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 996.00 | 159 592.00 | 1 849 403.00 | 2 008 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 771.00 | 4 773.00 | | 5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 712.00 | 5 997.00 | | 36 712.00 |
DL TOTAL (I) | 64 483.00 | 32 770.00 | | 64 483.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 780.00 | 8 192.00 | | 60 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 980 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 640.00 | 453 251.00 | | 742 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 405.00 | 356 481.00 | | 391 405.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 12.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 921.00 | 1 797 937.00 | | 1 744 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 403.00 | 1 860 707.00 | | 1 849 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 119.00 | 1 797 937.00 | | 1 712 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 399.00 | | 3 161 399.00 | 3 161 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 399.00 | | 3 161 399.00 | 3 161 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 729.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | 889.00 | | 13 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 191.00 | 14 139.00 | | 13 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 779.00 | 5 968.00 | | 5 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 7 015.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 412.00 | 7 124.00 | | 7 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 1 169.00 | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 260.00 | 3 012 258.00 | | 3 208 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 548.00 | 3 006 261.00 | | 3 171 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 712.00 | 5 997.00 | | 36 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 521.00 | | 13 423.00 | 162 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 172 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 172 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 891.00 | | 13 423.00 | 161 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 686.00 | 30 740.00 | 2 563.00 | 77 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 686.00 | 30 740.00 | 2 563.00 | 77 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 63 729.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 640.00 | 742 640.00 | | 742 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 494.00 | 1 389 494.00 | | 1 389 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 780.00 | 27 979.00 | 32 801.00 | 60 780.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 694.00 | 1 489 694.00 | | 1 489 694.00 |
VW T.V.A. | 238 681.00 | 238 681.00 | | 238 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 921.00 | 1 712 119.00 | 32 801.00 | 1 744 921.00 |