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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | 680.00 | 680.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 016.00 | 66 573.00 | 575 443.00 | 642 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BZ Autres créances | 136 137.00 | 114 208.00 | 21 929.00 | 136 137.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 893.00 | 114 208.00 | 60 685.00 | 174 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 909.00 | 180 781.00 | 636 128.00 | 816 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 296.00 | | | 135 296.00 |
CU Autres participations | 640 656.00 | 65 893.00 | 574 763.00 | 640 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 496.00 | 96 874.00 | | 149 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 653.00 | 52 622.00 | | -75 653.00 |
DL TOTAL (I) | 161 843.00 | 237 496.00 | | 161 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 300.00 | 173 981.00 | | 98 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 117.00 | 254 345.00 | | 346 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 286.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 469.00 | 21 797.00 | | 25 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 285.00 | 454 404.00 | | 474 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 128.00 | 691 899.00 | | 636 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 861.00 | 356 104.00 | | 70 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 816.00 | | 6 250.00 | 635 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 642 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 642 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 816.00 | | 6 250.00 | 635 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 300.00 | 40 993.00 | 57 307.00 | 98 300.00 |
VI Groupe et associés | 346 117.00 | | 346 117.00 | 346 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 827.00 | 39 531.00 | 135 296.00 | 174 827.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 285.00 | 70 861.00 | 403 424.00 | 474 285.00 |