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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 7 622.00 | 2 293.00 | 9 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 114.00 | 7 821.00 | 42 293.00 | 50 114.00 |
060 Stock marchandises | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
110 Total général Actif | 97 850.00 | 7 821.00 | 90 029.00 | 97 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 536.00 | | | 35 536.00 |