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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 76 529.00 | 75 930.00 | 599.00 | 76 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 529.00 | 75 930.00 | 16 599.00 | 92 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
072 Créances – Autres | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
084 Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
110 Total général Actif | 151 213.00 | 75 930.00 | 75 283.00 | 151 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -215 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 066.00 | 334 685.00 | | 295 066.00 |
222 Production stockée | -27 444.00 | 27 444.00 | | -27 444.00 |
230 Autres produits | 12 203.00 | 76 602.00 | | 12 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 825.00 | 438 730.00 | | 279 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 099.00 | 146 553.00 | | 114 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 641.00 | 16 361.00 | | -7 641.00 |
242 Autres charges externes. | 87 624.00 | 100 832.00 | | 87 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 221.00 | | | -23 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 5 885.00 | | 5 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 802.00 | 178 861.00 | | 159 802.00 |
252 Charges sociales | 44 880.00 | 56 727.00 | | 44 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | 16 386.00 | | 9 093.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | 171.00 | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 321.00 | 521 776.00 | | 415 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 496.00 | -83 046.00 | | -135 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 100 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | | 122.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 046.00 | 16 832.00 | | -136 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |