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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 14 387.00 | 44 949.00 | 59 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 665.00 | 15 678.00 | 5 986.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 001.00 | 30 066.00 | 50 935.00 | 81 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BN En cours de production de biens | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 023.00 | 569.00 | 337 454.00 | 338 023.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 541.00 | 569.00 | 525 972.00 | 526 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 543.00 | 30 635.00 | 576 907.00 | 607 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
DL TOTAL (I) | 258 803.00 | | | 258 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 295.00 | | | 183 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 103.00 | | | 318 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 907.00 | | | 576 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 103.00 | | | 318 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 677.00 | | 882 677.00 | 882 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 677.00 | | 882 677.00 | 882 677.00 |
FM Production stockée | | | 4 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 141.00 | | | 894 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 371.00 | | | 821 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 701.00 | | 39 300.00 | 41 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | 39 300.00 | 41 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 15 603.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 15 603.00 | | 14 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VI Groupe et associés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 461.00 | 376 461.00 | | 376 461.00 |
VW T.V.A. | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 103.00 | 318 103.00 | | 318 103.00 |