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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 2 095.00 | 1 727.00 | 3 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 823.00 | 2 095.00 | 25 727.00 | 27 823.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 4 118.00 | 65 881.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 154 197.00 | | 154 197.00 | 154 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 077.00 | 4 118.00 | 220 958.00 | 225 077.00 |
110 Total général Actif | 252 900.00 | 6 214.00 | 246 686.00 | 252 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90.00 | | | 90.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 118.00 | | | 4 118.00 |