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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 269.00 | 3 065.00 | 43 205.00 | 46 269.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 419.00 | 3 065.00 | 133 355.00 | 136 419.00 |
060 Stock marchandises | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
110 Total général Actif | 181 583.00 | 3 065.00 | 178 518.00 | 181 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 470.00 | | | 450 470.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 820.00 | | | 450 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 450.00 | | | 359 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 472.00 | | | -8 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 46.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -681.00 | | | -681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
252 Charges sociales | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 999.00 | | | 429 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |