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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 199 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 113.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 386 953.00 | |
BT Marchandises | | | 50 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 504 597.00 | |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 7 230.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | | -24 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 16 196.00 | | 42 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 165.00 | 24 924.00 | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 137 520.00 | 125 349.00 | | 137 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 342.00 | 239 692.00 | | 158 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | 1 450.00 | | 20 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 113 388.00 | | 109 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 54 645.00 | | 56 002.00 |
EA Autres dettes | 22 906.00 | 55 959.00 | | 22 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 077.00 | 465 134.00 | | 367 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 597.00 | 590 483.00 | | 504 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 859.00 | 306 792.00 | | 263 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 863.00 | | 9 750.00 | 507 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 30 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 515 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 843.00 | | 3 750.00 | 280 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 741.00 | | 6 000.00 | 26 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 136.00 | 35 573.00 | | 93 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 388.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 961.00 | 35 185.00 | | 92 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 356.00 | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 356.00 | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 356.00 | 89.00 | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
UP Prêts | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 342.00 | 55 125.00 | 103 217.00 | 158 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966.00 | 16 296.00 | 30 670.00 | 46 966.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 077.00 | 263 859.00 | 103 217.00 | 367 077.00 |