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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 438.00 | 10 265.00 | 27 172.00 | 37 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 878.00 | 10 265.00 | 55 612.00 | 65 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
072 Créances – Autres | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
084 Disponibilités | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
110 Total général Actif | 223 125.00 | 10 265.00 | 212 860.00 | 223 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 059.00 | | | 380 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 701.00 | | | 387 701.00 |
242 Autres charges externes. | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
252 Charges sociales | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 772.00 | | | 380 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |