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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 305 065.00 | 220 043.00 | 85 021.00 | 305 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 122.00 | 48 291.00 | 3 831.00 | 52 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 022.00 | 50 270.00 | 11 752.00 | 62 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 588.00 | 318 604.00 | 608 983.00 | 927 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 290 689.00 | | 290 689.00 | 290 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 881.00 | | 342 881.00 | 342 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 471.00 | 318 605.00 | 951 866.00 | 1 270 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 037.00 | 25 296.00 | | 45 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 853.00 | 89 740.00 | | 114 853.00 |
DL TOTAL (I) | 324 890.00 | 280 037.00 | | 324 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 566.00 | 601 910.00 | | 478 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 1 872.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 631.00 | 121 831.00 | | 58 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 399.00 | 79 423.00 | | 85 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 975.00 | 805 037.00 | | 626 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 866.00 | 1 088 075.00 | | 951 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 684.00 | 431 605.00 | | 319 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 567.00 | 171 276.00 | 307 291.00 | 478 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 621.00 | 40 241.00 | 28 380.00 | 68 621.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 642.00 | 319 351.00 | 307 291.00 | 626 642.00 |