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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
AN Terrains | 157 015.00 | 21 153.00 | 135 861.00 | 157 015.00 |
AP Constructions | 1 808 389.00 | 1 721 057.00 | 87 332.00 | 1 808 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 493 773.00 | 8 369 573.00 | 124 200.00 | 8 493 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 134 786.00 | 6 234 624.00 | 1 900 162.00 | 8 134 786.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 042 541.00 | 16 360 166.00 | 8 682 375.00 | 25 042 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 264.00 | | 963 264.00 | 963 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 073 059.00 | 138 492.00 | 5 934 567.00 | 6 073 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015 427.00 | | 5 015 427.00 | 5 015 427.00 |
BZ Autres créances | 1 199 727.00 | | 1 199 727.00 | 1 199 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 200 000.00 | | 18 200 000.00 | 18 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 512 615.00 | | 5 512 615.00 | 5 512 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174 585.00 | | 1 174 585.00 | 1 174 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 138 678.00 | 138 492.00 | 38 000 186.00 | 38 138 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 181 219.00 | 16 498 657.00 | 46 682 562.00 | 63 181 219.00 |
CU Autres participations | 6 425 570.00 | | 6 425 570.00 | 6 425 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 164 740.00 | | | 23 164 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997 162.00 | | | 3 997 162.00 |
DK Provisions réglementées | 511 271.00 | | | 511 271.00 |
DL TOTAL (I) | 27 673 173.00 | | | 27 673 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 194 510.00 | | | 3 194 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 194 510.00 | | | 3 194 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 565 196.00 | | | 14 565 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 683.00 | | | 1 249 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 814 878.00 | | | 15 814 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 682 562.00 | | | 46 682 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 280 336.00 | | 38 280 336.00 | 38 280 336.00 |
FG Production vendue services | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 780 652.00 | | 38 780 652.00 | 38 780 652.00 |
FM Production stockée | | | 1 265 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 826 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 192 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 089 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 172 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 064.00 | | | 721 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 064.00 | | | 721 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 103.00 | | | 604 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 103.00 | | | 604 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 774 068.00 | | | 42 774 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 776 906.00 | | | 38 776 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997 162.00 | | | 3 997 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 511 271.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 521 930.00 | 327 420.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 171 693.00 | 327 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 565 196.00 | 14 565 196.00 | | 14 565 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 740.00 | 7 389 740.00 | | 7 389 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 814 878.00 | 15 814 878.00 | | 15 814 878.00 |