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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 584.00 | 2 746.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 3 588.00 | 21 761.00 | 25 349.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 329.00 | 4 172.00 | 25 157.00 | 29 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
084 Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
110 Total général Actif | 38 917.00 | 4 172.00 | 34 745.00 | 38 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 182.00 | | | 8 182.00 |