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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 16 734.00 | 36 436.00 | 53 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 170.00 | 16 734.00 | 63 436.00 | 80 170.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
084 Disponibilités | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
110 Total général Actif | 234 380.00 | 16 734.00 | 217 646.00 | 234 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 407.00 | 171 715.00 | | 284 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 459.00 | 34 177.00 | | 63 459.00 |
230 Autres produits | 7 899.00 | 10 306.00 | | 7 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 765.00 | 216 197.00 | | 355 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 816.00 | 48 528.00 | | 75 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | 562.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 76 985.00 | 56 145.00 | | 76 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 4 441.00 | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 823.00 | 53 175.00 | | 70 823.00 |
252 Charges sociales | 15 298.00 | 7 816.00 | | 15 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 232.00 | 5 292.00 | | 7 232.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 500.00 | | |
262 Autres charges | 3 032.00 | 7 661.00 | | 3 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 481.00 | 191 120.00 | | 253 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 284.00 | 25 077.00 | | 102 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 040.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | 1 331.00 | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 268.00 | 24 786.00 | | 96 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -291.00 | | | -291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |