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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 2 836.00 | 840.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 4 907.00 | 425.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 315.00 | 9 400.00 | 20 915.00 | 30 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 521.00 | 9 400.00 | 78 120.00 | 87 521.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 33 300.00 | 37 800.00 | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 928.00 | 24 058.00 | | 21 928.00 |
DL TOTAL (I) | 57 996.00 | 64 640.00 | | 57 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 6 230.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 2.00 | | 4 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 4 892.00 | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 722.00 | 8 489.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 124.00 | 19 993.00 | | 20 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 120.00 | 84 633.00 | | 78 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -85.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 4 260.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 410.00 | 148 537.00 | | 169 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 482.00 | 124 479.00 | | 147 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 928.00 | 24 058.00 | | 21 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | 1 672.00 | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 430.00 | | 8 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 430.00 | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |