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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 3 240.00 | 924.00 | 4 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 164.00 | 3 240.00 | 924.00 | 4 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
110 Total général Actif | 10 338.00 | 3 240.00 | 7 098.00 | 10 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486.00 | | | 486.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 986.00 | 49 342.00 | | 29 986.00 |
222 Production stockée | | -7 892.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
230 Autres produits | 4 267.00 | 2 148.00 | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 431.00 | 43 598.00 | | 37 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -119.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 475.00 | 10 370.00 | | 15 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | -280.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 17 048.00 | 22 472.00 | | 17 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 627.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 950.00 | | |
252 Charges sociales | 2 240.00 | 7 084.00 | | 2 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 740.00 | | 771.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 462.00 | 55 844.00 | | 36 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 968.00 | -12 246.00 | | 968.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 73.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 35.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 730.00 | -12 354.00 | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 720.00 | | | 5 720.00 |